Skill oficial · Finanças

Checklist de fechamento do mês

v1.0.0 · Atualizada em 4 de novembro de 2026

Monta um checklist de fechamento do mês para uma empresa pequena: conciliações, provisões, receita diferida, folha e revisão, com responsáveis e prazos em dias úteis.

Adicionar ao pod da minha equipe

Funciona no Claude, no ChatGPT e em agentes de programação. Nos planos Team e Business, a skill oficial no seu pod se atualiza sozinha quando a melhoramos.

Quando usar

Ao montar o primeiro fechamento de verdade em uma empresa pequena
O fechamento é lento ou os números mudam depois que os relatórios saem

O que você passa para ela

Quem cuida da contabilidade
Sistema contábil e extratos conectados
O que o negócio tem: pagamentos antecipados, folha, imobilizado

O que você recebe

Uma tabela de fechamento dia a dia, com responsável, revisor e regra de “pronto” para cada tarefa.

Como funciona

Liste as tarefas na ordem do fechamento Use esta ordem: lançar e classificar as transações; conciliar o caixa (bancos, cartões, processadores de pagamento); conciliar contas a receber e a pagar com o razão; lançar provisões e despesas antecipadas; reconhecer a receita diferida; registrar e conferir a folha; ativo imobilizado e depreciação; gerar os relatórios e analisar as variações; revisar, aprovar e bloquear o período.
Ajuste as tarefas ao negócio Tire as tarefas que claramente não se aplicam (sem estoque, sem imobilizado) e diga isso em uma linha. Acrescente as tarefas que a entrada pede: reavaliação cambial com várias moedas, operações entre empresas do grupo, provisão de impostos sobre vendas.
Defina um responsável por tarefa Uma pessoa ou função da entrada. Quem prepara e quem revisa precisam ser pessoas diferentes nas conciliações e na revisão final; se a empresa tem uma pessoa fazendo tudo, sinalize e sugira que o fundador ou o contador externo revise.
Defina os prazos em dias O dia 0 é o último dia do mês; os dias seguintes são dias úteis. Padrão desta skill para um fechamento no dia 5: dias −2 a 0, pré-fechamento (cobrar comprovantes, confirmar a folha); dias 1 a 2, transações e caixa; dias 3 a 4, provisões, receita diferida e controles auxiliares; dia 5, relatórios, revisão e bloqueio.
Defina o “pronto” de cada tarefa Uma conciliação está pronta quando o saldo do razão bate com o extrato e cada diferença está explicada. Uma provisão está pronta quando tem suporte (uma nota, um contrato ou uma estimativa com a sua base). Escreva a regra de “pronto” em poucas palavras.
Acrescente a revisão e o bloqueio Quem revisa confere o balanço linha a linha, compara a DRE com o mês anterior e com o orçamento e pergunta sobre qualquer mudança grande; depois o período é bloqueado no sistema, para que edições posteriores precisem de aprovação.

Compartilhe com a sua equipe

Adicione a skill a um AI Skill Pod e todo mundo da equipe, prestadores de serviço incluídos, usa a mesma versão na própria IA. Veja as melhores formas de compartilhar skills de IA com uma equipe