Offizieller Skill · Finanzen

Checkliste für den Monatsabschluss

v1.0.0 · Aktualisiert am 4. November 2026

Erstellt eine Checkliste für den Monatsabschluss eines kleinen Unternehmens: Abstimmungen, Abgrenzungen, Lohn, Prüfung, mit Verantwortlichen und Tagen ab Monatsende.

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Funktioniert in Claude, ChatGPT und Coding-Agents. In Team und Business aktualisiert sich der offizielle Skill in deinem Pod von selbst, wenn wir ihn verbessern.

Wann du ihn nutzt

Du richtest den ersten ordentlichen Monatsabschluss in einem kleinen Unternehmen ein
Der Abschluss ist langsam, oder Zahlen ändern sich, nachdem die Berichte verschickt sind

Was du ihm gibst

Wer die Buchhaltung macht
Buchhaltungssystem und angebundene Feeds
Was das Unternehmen hat: Vorauszahlungen, Lohnabrechnung, Anlagevermögen

Was du bekommst

Eine Abschlusstabelle Tag für Tag, mit verantwortlicher Person, prüfender Person und Erledigt-Regel für jede Aufgabe.

So funktioniert er

Die Aufgaben in Abschlussreihenfolge auflisten Nutze diese Reihenfolge: Buchungen erfassen und kontieren; Geldkonten abstimmen (Bank, Karten, Zahlungsdienstleister); Forderungen und Verbindlichkeiten mit dem Hauptbuch abstimmen; Abgrenzungen buchen (aufgelaufene Kosten und Vorauszahlungen); passive Rechnungsabgrenzung auflösen; Lohn und Gehalt buchen und prüfen; Anlagevermögen und Abschreibungen; Berichte erstellen und Abweichungen prüfen; Periode prüfen, freigeben und festschreiben.
Die Aufgaben an das Unternehmen anpassen Streiche Aufgaben, die eindeutig nicht zutreffen (kein Lager, kein Anlagevermögen), und sag das in einer Zeile. Ergänze Aufgaben, die der Input verlangt: Fremdwährungsbewertung, konzerninterne Verrechnung, Abgrenzungen für Umsatzsteuer.
Pro Aufgabe genau eine verantwortliche Person festlegen Eine benannte Person oder Rolle aus dem Input. Bei Abstimmungen und der abschließenden Prüfung müssen erstellende und prüfende Person verschieden sein; macht im Unternehmen eine Person alles, weise darauf hin und schlage vor, dass der Gründer oder die externe Steuerkanzlei prüft.
Die Tage festlegen Tag 0 ist der letzte Tag des Monats; die Tage danach sind Arbeitstage. Standardwert dieses Skills für einen Abschluss an Tag 5: Tag −2 bis 0 Vorbereitung (Belege einfordern, Lohnabrechnung bestätigen), Tag 1 bis 2 Buchungen und Geldkonten, Tag 3 bis 4 Abgrenzungen, passive Rechnungsabgrenzung und Nebenbücher, Tag 5 Berichte, Prüfung und Festschreibung.
Für jede Aufgabe festlegen, wann sie erledigt ist Eine Abstimmung ist erledigt, wenn der Saldo im Hauptbuch mit dem Kontoauszug übereinstimmt und jede Differenz erklärt ist. Eine Abgrenzung ist erledigt, wenn sie belegt ist (eine Rechnung, ein Vertrag oder eine Schätzung mit ihrer Grundlage). Schreib die Erledigt-Regel in wenigen Worten auf.
Prüfung und Festschreibung ergänzen Die prüfende Person geht die Bilanz Zeile für Zeile durch, vergleicht die GuV mit dem Vormonat und dem Budget und fragt bei jeder großen Veränderung nach; dann wird die Periode im System festgeschrieben, sodass spätere Änderungen eine Freigabe brauchen.

Teile ihn mit deinem Team

Füge ihn einem AI Skill Pod hinzu, und alle im Team, auch Freelancer, nutzen dieselbe Version aus ihrer eigenen KI. Lies, wie Teams KI-Skills am besten teilen