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公式スキル · 財務・経理

月次決算チェックリスト

更新

小さな会社の月次決算チェックリストを作る。照合、未払計上、前受収益、給与、レビューまでを、担当者と月末からの営業日つきで並べる。

AI スキル

AI に、月次決算のチェックリストを作らせる

このスキルを AI で使う

14日間無料・カード不要

Claude・ChatGPT・コーディング用の AI で使えます。TeamとBusiness では、ポッドに入れた公式スキルが改善のたびに自動で最新版になります。

使う場面

AI に渡すもの

できあがるもの

作業ごとに担当者、レビュー担当、終わりの条件を書いた、営業日ごとの月次決算の表。

手順

  1. 作業を締めの順に並べる
  2. 事業に合わせる
  3. 作業ごとに担当者を一人決める
  4. 期日を営業日で決める
  5. 作業ごとに「終わり」の条件を決める
  6. レビューと締めを加える

例

AI に渡すもの

> 株式会社まつば（12人、SaaS）。freee会計で、銀行とカードの明細を連携済み。請求は Stripe で、顧客の約30%が年額を前払い。給与計算は外部に委託していて、25日払い。在庫なし。ノートパソコンを数台、資産に計上。経理は小川さん（外部委託、週数日）。代表の石井さんがレビューする。5営業日目までに締めたい。

返ってくるもの（冒頭）

月次決算 — 株式会社まつば — 目標5営業日目

担当: 小川さん（経理）、石井さん（代表、レビュー） · 会計ソフト: freee会計 対象外: 在庫（なし）。

日作業担当レビュー終わりの条件
−2社員から、足りない領収書とカード利用の説明を集める小川カードの全明細に領収書かメモがある
0委託先から給与のレポートが届いたか確かめる小川25日支給分のレポートが手元にある
1銀行とカードの取引に、すべて科目をつける小川科目のない明細がない
1銀行口座を照合する小川石井元帳 = 明細、差額に説明がある
2カードと Stripe の入金（手数料、返金）を照合する小川石井Stripe の入金額が銀行の入金と一致
2売掛金・買掛金を年齢表と照合する小川石井年齢表の合計 = 元帳
3未払計上（月末後に届いた当月分の請求書）小川石井どの未払計上にも請求書か根拠がある
3年額前払いの前受収益を計上する小川石井計算表が前受収益の残高と一致
3給与を記帳し、委託先のレポートと照らし合わせる小川石井総支給額、税金・社会保険料、差引支給額が一致
4ノートパソコンの減価償却を計上する小川固定資産台帳が元帳と一致
4損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー。前月との増減小川レポートの下書きができている
5貸借対照表と、損益の大きな変化をレビューする石井質問にすべて答えが出ている
5freee会計で当月を締める石井締めの設定が済んでいる

メモ

この続き、すべての手順、AI が答える前に行うチェックは、スキルをポッドに追加すると使えます。

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チームで使う

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変更履歴

出典

出典は英語のページです。

  1. Month-end close process: how to streamline it as your business grows (2026-11-04に確認)
  2. Month-end close: Best practices & tips to streamline the process | QuickBooks (2026-11-04に確認)
  3. Ultimate Month-End Close Checklist (Free Excel Template) (2026-11-04に確認)
  4. Deferred Revenue - Accounting, Definition, Example (2026-11-04に確認)
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