経理の ChatGPT 活用：まず月次決算から

何に使うか

このページは、経理のどの仕事から ChatGPT に任せるかの話で、まず月次決算から始めます。差異のメモ、支払いの催促、役員向けの要約のプロンプトを保存して貼らずに済ませる方法は、経理のプロンプトを保存するで説明しています。

月次決算のそのまま使える頼み方

例

架空の例です。15 人のデザイン事務所「ハーロウ」は、締めるのが 12 営業日目ごろで、報告のあとに数字が変わることがよくありました。クラウド会計ソフトで銀行と法人カードを連携し、顧客への請求には Stripe を使っています。顧問料を四半期分前払いする顧客がいて、給与は外部の給与計算サービスです。作るのは外部の記帳担当の森さん、レビューは代表の田中さん。5 営業日目に締めるために ChatGPT が返したチェックリストです。

外した作業（在庫と固定資産：どちらもない）と、確かめること 1 つ（［要確認：消費税の処理は必要か？ 税理士に確認］）も書かれています。頼み方に顧客の数字は 1 つもありません。最初の月、Stripe の照合で、売上に残っていた返金が見つかりました。預金の照合だけでは見落としやすいものです。

顧客データの線引き

1. 顧客のデータを個人のアカウントに入れない。個人向けのプランには、オフにしない限り会話を学習に使うものがあります。
2. 法人プランを使う。初期設定でデータを学習に使わないもので、顧客との契約と職業上の義務の範囲で。
3. 税理士業務の情報：税理士法第 38 条は、正当な理由なく、業務で知り得た秘密を漏らしたり窃用したりすることを禁じています。AI での扱いは経理で顧客データを AI に入れていいかで説明しています。
4. AI が書いた数字は、すべて帳簿と照らし合わせる。

この節は日本の法令で書いています。米国の税務申告の情報のルールは、このページの英語版で扱っています。

次の一歩：経理の頼み方を残す

月次決算の頼み方は毎月使い、差異やメールの頼み方もそれに続きます。経理のプロンプトを保存するで、毎月が白紙のチャットではなく自分のチェックリストから始まる置き場所を説明しています。

よくある質問

経理で ChatGPT は何に使える？

数字のまわりの仕事です。月次決算のチェックリスト、差異について聞くべきこと、顧客へのメール、あとで原文を読む前提でのルールの最初の説明。確かめていない数字を AI に作らせず、顧客のデータは認められた法人アカウントだけで扱います。

ChatGPT で月次決算のチェックリストは作れる？

作れます。だれが記帳しているか、会計ソフトと連携、事業にあるもの（前受金、給与、固定資産）、何営業日目に締めたいかを渡します。決算の順の作業、作業ごとに担当 1 人、作った人とは別のレビュー担当、営業日のずれ、終わりの条件を頼み、最後はレビューと締めにします。

顧客のデータを ChatGPT に入れても安全？

個人のアカウントには入れません。初期設定でデータを学習に使わない法人プランで、顧客との契約と職業上の義務の範囲で使います。税理士には税理士法第 38 条の守秘義務があります。月次決算のチェックリストには、顧客の数字はいりません。